营业执照副本（加盖公章） 法定代表人身份证复印件 股东/董事身份证或护照复印件 最新公司章程（含股权结构） 最近一年的审计报告或财务报表 银行资信证明（如需要） 境外投资真实性证明材料（如合作意向书、境外项目合同、海外仓租赁协议等） 拟设立境外公司的名称、经营范围、注册资本及股权结构说明 董事会/股东会投资决议（格式由我方提供） 完税证明（视项目情况补充）
# ODI境外投资全流程备案代办服务——产品介绍 ## 一、产品定位 **ODI境外投资全流程备案代办服务**面向计划在境外设立、并购、增资或再投资的境内企业，提供覆盖发改委、商务部门、银行外汇登记、**驻外使领馆/中联办报到登记**及后续合规的一站式解决方案。 帮助企业解决： - 不知道先办哪个部门、流程混乱； - 材料准备不齐全、反复补正； - 涉及敏感行业/国家时不知道如何判断； - 境外企业设立后未及时办理报到登记，影响后续合规； - 境外利润回流、年报、变更等后续合规无人提醒； - 缺乏专业团队，自行办理周期长、风险高。 --- ## 二、核心服务内容 ### 1. 发改委境外投资项目备案/核准 - 判断项目属于备案还是核准； - 撰写境外投资项目备案表或核准申请文件； - 协助准备可行性研究报告、资金来源说明等； - 全程跟进省级/国家发改委审核，处理补正。 ### 2. 商务部门境外投资备案/核准 - 判断备案/核准范围； - 填报《境外投资备案表》或申请文件； - 协助准备董事会/股东会决议、境外企业章程、投资协议、真实性承诺书等； - 跟进商务部或省级商务主管部门，取得《企业境外投资证书》。 ### 3. 银行外汇登记 - 指导企业凭发改委文件及商务证书到银行办理ODI外汇登记； - 协助准备外汇登记申请表、境外企业注册文件等； - 辅导购汇、付汇、前期费用登记、利润汇回等外汇操作。 ### 4. 驻外使领馆/中联办报到登记 - 指导企业在境外企业注册完成后，及时向中国驻外使领馆经商机构或香港/澳门中联办经济部办理报到登记； - 协助准备报到登记所需材料（如《境外中资企业（机构）报到登记表》、商务部门证书、境外注册文件等）； - 跟踪报到登记进度，获取报到登记回执或确认函； - 确保企业满足后续年报、变更等合规要求的前置条件。 ### 5. 后续合规管理 - 境外再投资报告； - 发改委变更/补充报告； - 外汇存量权益年报； - 境外企业增资、减资、转让、注销等变更登记； - 驻外使领馆/中联办报到登记信息更新。 --- ## 三、服务流程 | 阶段 | 服务内容 | 预计时间 | |------|----------|----------| | 1. 项目评估 | 收集项目信息，判断备案/核准类型，识别敏感行业/国家风险，给出办理路径建议 | 1-3个工作日 | | 2. 材料准备 | 提供定制化材料清单，撰写申报文件，协助企业准备内部决议、章程、协议等 | 1-2周 | | 3. 发改委申报 | 提交发改委备案/核准，跟进审核，处理补正 | 备案约5个工作日，核准约20个工作日 | | 4. 商务部门申报 | 提交商务部门备案/核准，取得《企业境外投资证书》 | 备案约3个工作日，核准约20个工作日 | | 5. 外汇登记 | 协助银行端ODI外汇登记，取得外汇业务登记凭证 | 1-2周 | | 6. **驻外使领馆/中联办报到登记** | **境外企业注册完成后，协助向中国驻外使领馆经商机构或香港/澳门中联办经济部报到登记** | **1-3周（视使领馆/中联办审核进度）** | | 7. 后续合规 | 提供再投资报告、年报、变更/注销等持续辅导 | 按需 | **全流程参考周期：** - 常规非敏感项目：**5-9周**（增加报到登记环节） - 涉及敏感行业/国家或需安全审查：**3个月以上** --- ## 四、服务交付成果 - 《境外投资项目备案通知书》或发改委核准文件 - 《企业境外投资证书》 - 银行《境外直接投资外汇登记业务登记凭证》 - **《境外中资企业（机构）报到登记表》回执或使领馆/中联办确认文件** - 全套申报文件存档（备案表、可行性研究报告、决议、章程、协议等） - 后续合规提醒清单及时间表 --- ## 五、服务优势 1. **全流程一站式** 发改、商务、外汇、**驻外使领馆/中联办报到登记**及后续合规一次覆盖，避免多头对接、流程遗漏。 2. **定制化材料清单** 根据投资金额、目标国家/地区、行业属性、资金来源量身定制清单，避免无效准备。 3. **专业文件撰写** 可行性研究报告、备案表、真实性承诺书、**报到登记表**等由专业团队撰写，提高通过率。 4. **敏感项目预判** 提前识别敏感国家和地区、敏感行业，判断是否需要核准或安全审查，避免申报被退回。 5. **进度跟踪与快速补正** 全程跟进主管部门及**驻外使领馆/中联办**审核，收到补正通知后24小时内响应。 6. **银行外汇辅导** 不仅完成登记，还指导购汇、付汇、利润汇回等实际外汇操作，避免合规风险。 7. **后续合规托管** 年报、变更、注销等关键节点主动提醒，防止因疏忽导致异常名录或处罚。 --- ## 六、适用客户 - 计划在境外新设子公司、分公司、代表处或合资公司的境内企业； - 进行境外并购、增资、再投资的民营企业、国有企业、上市公司； - 已有境外投资但未完成ODI合规手续、需要补办的企业； - 需要搭建境外架构但希望降低合规风险的创业公司、基金、合伙企业等； - **已在香港、澳门设立企业但尚未办理中联办报到登记的企业**。 --- ## 七、常见问题 **Q1：什么情况下需要办理ODI备案或核准？** 境内企业通过新设、并购、增资等方式取得境外企业所有权、控制权、经营管理权等权益时，需办理ODI备案或核准。 **Q2：先办发改委还是商务部？** 一般建议先完成发改委备案/核准，再办理商务部门备案/核准，最后到银行办理外汇登记。部分地区可并联办理，以当地要求为准。 **Q3：不做ODI备案有什么风险？** 可能无法合法购汇出境、境外利润无法合规回流，面临行政处罚、融资上市障碍及合规风险。 **Q4：ODI备案办理需要多长时间？** 常规项目全流程约5-9周（含报到登记）；涉及敏感行业/国家或需安全审查的，可能延长至3个月以上。 **Q5：驻外使领馆/中联办报到登记必须在什么时间完成？** 境外企业完成注册后，应尽快办理报到登记，通常要求在取得商务部门证书后一定期限内完成，具体以当地使领馆或中联办要求为准。未及时报到可能影响后续年报、变更等业务办理。 **Q6：境外投资完成后还需要做什么？** 需办理境外企业注册、**驻外使领馆/中联办报到登记**、境外再投资报告、外汇存量权益年报以及后续变更、注销登记等。
备案完成后提供后续维护提醒服务，包括：每年6月30日前为企业代办商务部境外投资企业年报（ODI存量权益申报），提醒发改委年度报告、外汇存量权益申报（每年9月末前）。若发生境外公司增资、减资、股权变更或注销，指导办理相应变更备案。可另选年度合规维护套餐，确保长期合规。